RESPONSABLE TRESORERIE

Rattaché(e) à la Direction du Service Trésorerie, vous interviendrez sur les missions de gestion quotidienne et la position mensuelle de la Trésorerie. Votre mission principale étant d'analyser et d'optimiser la performance de l'activité trésorerie.
Vos principales tâches sont :
-La réconciliation quotidienne des flux de trésorerie
-La gestion et le suivi du Cash Pooling (en mode indirect)
-Les reporting hebdomadaires et mensuels
-La clôture de la trésorerie à J+3
-Le calcul des agios pour les filiales
-La consolidation des budgets de trésorerie des 20 filiales
-L'établissement du budget annuel et des 3 révisés
-La garantie des 2500 comptes, des 700 entités et 2300 BU (Allemagne, Belgique, Uk, Sénégal...)
-L'assistance, auprès des filiales, de la gestion de leur trésorerie
-La gestion du paramétrage de Diapason et son déploiement
-Le suivi des projets : déploiement Swift France et International, déploiement d'un Sharepoint trésorerie, mise en place d'un outil de gestion de prévisions, la mise en place d'une stratégie de change (Europe)
-La participation à l'amélioration continue du service
-Le management d'une équipe de 4 personnes
La cabinet Lobster recherche pour un de ses clients, importante société à l'internationale, un(e) Responsable de Trésorerie

Location: Versailles, FR

Posted Date: 9/21/2024