Gestionnaire Trésorerie H/F

Olcani RH, Cabinet de recrutement spécialisé et indépendant, recherche pour un de ses clients, acteur majeur dans le secteur agro-industriel, un ou une Gestionnaire Trésorerie dans le cadre d'un long CDD.

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie et Back Office Groupe, vos principales missions seront les suivantes:

* Garantir les opérations quotidiennes de trésorerie du périmètre qui vous incombe ainsi que la centralisation des soldes,
* Contrôler et valider les prévisions journalières de trésorerie,
* S'assurer du débouclage des opérations (change, financements, placements),
* Saisir et fiabiliser les prévisions mensuelles à l'aide des budgets de trésorerie établis par le responsable des financements et de la trésorerie,
* Saisir les frais bancaires et opérations liées à la trésorerie et s'assurer que toutes les opérations soient comptabilisées,
* Produire les différents états mensuels (rapprochement, comparatifs des flux budget/réel de trésorerie, échelles comptes courants)
Nos expertises métiers s'articulent autour de 3 grandes familles concernant des profils bac+2 à bac+5 pour des postes en CDI, CDD et intérim :
* Le Tertiaire : assistanat, finance - comptabilité - gestion, marketing - communication, commercial - ADV - grands comptes, achats et logistique, Ressources Humaines - rémunération et paie, juridique, Management de projets, …
* L'ingénierie et bureau d'études : la maintenance, les méthodes, la qualité, la recherche et le développement, …
* L'informatique et nouvelles technologies : NTIC, Data science, Consulting IT, Help desk, …
Nous vous accompagnons également sur du conseil en rémunération et en stratégie RH grâce à des outils certifiés et indépendants.

Location: Paris, FR

Posted Date: 9/26/2024