ADENES
Cash Manager F/H
Job Location
Paris, France
Job Description
Dans le cadre de son développement en France et à l'international de son activité, le Groupe ADENES recherche un Cash Manager F/H pour son bureau de Paris (17eme).
Rattaché au Secrétaire Général du Groupe et sous la responsabilité de la Senior Cash manager, vous aurez pour mission de contribuer à l'optimisation du pilotage, la sécurisation des flux financiers en fonction de la politique financière de l'entreprise, des réglementations financières, comptables et commerciales.
Vos missions en qualité de Cash manager seront les suivantes :
Gestion de la trésorerie quotidienne :
* Contrôler et traiter les écritures en rapprochement manuel
* Contrôler les encours, les flux réalisés ainsi que les positions de trésorerie
* Procéder à l'établissement des flashs cash
* Equilibrer les positions bancaires
* Prise en charge de la saisie des ordres de paiements liés aux opérations non-courantes
* Veiller au respect des procédures financières et notamment la sécurité des flux
Réaliser les prévisionnels, suivi et reporting de trésorerie :
* Participer à l'établissement des prévisionnels de trésorerie
* Assurer le suivi des prévisionnels de trésorerie et analyse des écarts
* Réaliser les reporting de la position de trésorerie selon la périodicité définie, animer le processus de prévisions de trésorerie
* Préparer et garantir le fichier destiné à comptabiliser automatiquement les écritures de trésorerie
* Contrôler la variation, fiabiliser et diffuser le reporting de trésorerie quotidienne
Gestion de la relation bancaire et des systèmes d'information :
* Assurer et optimiser les relations avec les établissements bancaires (Ouverture, clôture de comptes)
* Assurer le suivi de la communication bancaire, le suivi et le contrôle des frais, agios, commissions bancaires
* Élaborer et actualiser le cahier des conditions bancaires Groupe
* Participer à l'automatisation, l'optimisation et l'évolution de notre ERP
* Veiller à la gestion des risques de contreparties bancaires et des fraudes internes et/ou externes
Location: Paris, FR
Posted Date: 9/27/2024
Rattaché au Secrétaire Général du Groupe et sous la responsabilité de la Senior Cash manager, vous aurez pour mission de contribuer à l'optimisation du pilotage, la sécurisation des flux financiers en fonction de la politique financière de l'entreprise, des réglementations financières, comptables et commerciales.
Vos missions en qualité de Cash manager seront les suivantes :
Gestion de la trésorerie quotidienne :
* Contrôler et traiter les écritures en rapprochement manuel
* Contrôler les encours, les flux réalisés ainsi que les positions de trésorerie
* Procéder à l'établissement des flashs cash
* Equilibrer les positions bancaires
* Prise en charge de la saisie des ordres de paiements liés aux opérations non-courantes
* Veiller au respect des procédures financières et notamment la sécurité des flux
Réaliser les prévisionnels, suivi et reporting de trésorerie :
* Participer à l'établissement des prévisionnels de trésorerie
* Assurer le suivi des prévisionnels de trésorerie et analyse des écarts
* Réaliser les reporting de la position de trésorerie selon la périodicité définie, animer le processus de prévisions de trésorerie
* Préparer et garantir le fichier destiné à comptabiliser automatiquement les écritures de trésorerie
* Contrôler la variation, fiabiliser et diffuser le reporting de trésorerie quotidienne
Gestion de la relation bancaire et des systèmes d'information :
* Assurer et optimiser les relations avec les établissements bancaires (Ouverture, clôture de comptes)
* Assurer le suivi de la communication bancaire, le suivi et le contrôle des frais, agios, commissions bancaires
* Élaborer et actualiser le cahier des conditions bancaires Groupe
* Participer à l'automatisation, l'optimisation et l'évolution de notre ERP
* Veiller à la gestion des risques de contreparties bancaires et des fraudes internes et/ou externes
Location: Paris, FR
Posted Date: 9/27/2024
Contact Information
| Contact | Human Resources ADENES |
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