Comptable Trésorerie (BTS ) (H/F)

DYNAMIS RH est un cabinet de recrutement et agence de travail temporaire présent sur 3 divisions métiers :
la Comptabilité/Gestion, les Ressources Humaines/Paie/Juridique et les métiers du WEB/IT/Digital.
Implantés à Paris, nous développons quotidiennement notre présence à travers la France.

Nous recherchons, pour un de nos clients - holding de groupe, un(e) Comptable pour évoluer sur des enjeux de trésorerie (BTS), dans le cadre d'un CDI.

Directement rattaché(e) au Responsable de la trésorerie, vous aurez la charge de la gestion de la trésorerie de la filiale française, de ses outils informatiques et de la relation bancaire au quotidien.

Vous vous verrez confier les missions suivantes :
-Gestion de la trésorerie des filiales françaises (réconciliations et équilibrages quotidien des comptes ainsi que la remontée du cash au groupe).
-Prévisions dans l'outil de trésorerie : contrôle des prévisions automatiques (ex : décaissements / encaissements) et saisie des prévisions.
-Gestion des campagnes d'encaissements et de décaissements dans l'ERP comptable de la France.
-Gestion des effets fournisseurs dans l'outil de trésorerie.
-Mise à la signature des paiements et suivi du processus de signature dans l'outil de communication bancaire.
-Suivi des demandes de cautions bancaires et crédits documentaires.
-Contrôle et validation des frais bancaires avec les banques.
Titulaire d'un Bac+2 (BTS spécialisée dans la comptabilité, finance ou la banque), vous avez une première experience dans la trésorerie ou la finance.
Vous maitrisez Excel et connaissez des logiciels de gestion de trésorerie

Location: Montrouge, FR

Posted Date: 10/23/2024