impiegato/a tesoreria senior

Importante e affermata azienda operante nel settore edile/costruzioni ricerca un/a senior treasurer. La risorsa si occuper di: Gestone autonoma tesoreria di gruppo. Attivit di pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo, predisposizione, aggiornamento e monitoraggio costante del cash flow, attivit di reporting e forecasting finanziario, ottimizzazione della liquidit aziendale. Responsabilit delle attivit quotidiane della tesoreria, registrazione incassi e movimenti bancari, predisposizione dei pagamenti (bonifici fornitori, dipendenti, collaboratori, ritiro ri.ba. e pagamento imposte), riconciliazioni bancarie e registrazioni in contabilit , verifica scadenziari clienti e fornitori. Rapporti diretti con istituti di credito collaborando direttamente con la propriet al fine di negoziare condizioni di credito. Analisi estratti conto, verifica e controllo delle condizioni applicate, gestione e controllo delle fidejussioni attive e passive anche di natura assicurativa. Si richiede: Formazione economica Esperienza di almeno 5 anni maturata in tesoreria Plus la conoscenza di Docfinance Precisione, autonomia e intraprendenza completano il profilo. Inserimento a tempo indeterminato con inquadramento e Ral commisurati all'esperienza. Sede: Zona Agrate (MB) vetrinabakeca

Location: monza, IT

Posted Date: 11/26/2024