Trésorier/Cash Manager H/F

Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.

Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs.

Acteur au cœur de l’écosystème de l’emploi, nous accompagnons nos clients et nos candidats dans une logique de partenariat durable et engagé.

Page Personnel en France rassemble plus de 450 consultants spécialisés sur 19 bureaux partout en France.

Notre objectif : changer la vie de de ceux qui nous font confiance, clients, candidats et collaborateurs, en leur donnant l’opportunité de réaliser tout leur potentiel.

En tant que Trésorier - Cash Manager, vous êtes en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie des filiales et êtes rattaché à la Direction des Financement et de la Trésorerie. Vous veillez à une mobilisation optimisée des financements et à la relation avec les banques, tout en garantissant l'application des conditions bancaires et la gestion efficiente des flux financiers.

Vos missions principales sont :

Trésorerie :

• Effectuer des mouvements sur les comptes afin d'assurer leur couverture,


• Contrôler la bonne exécution des flux,


• Gérer les fichiers de paiement au sein de kyriba,


• Gérer les différents moyens de paiement mis à disposition par les banques,


• Placer les excédents de trésorerie.

Mobilisation des financements :

• Exploiter les prévisions de trésorerie pour anticiper le besoin de financement,


• Utiliser les financements disponibles pour assurer la liquidité de son périmètre.

Suivi de l'activité avec les banques :

• Organiser l'attribution des flux auprès des différentes contreparties bancaires,


• Restituer la ventilation de l'activité et émettre des recommandations d'ajustements,


• Contrôler les frais bancaires,


• Agir comme intermédiaire avec les banques.

Diplômé d'un Bac +3 minimum dans le domaine de la finance, vous bénéficiez d'une expérience professionnelle d'au moins 4 ans dans le domaine de la finance d'entreprise ou de la trésorerie avec la gestion des flux de trésorerie internationaux multidevises.

Connaissances :

• Anglais professionnel à l'écrit,


• Connaissance d'outils de trésorerie (Kyriba, Sage…),


• Expérience sur les problématiques de financement et de change,


• Excel (TCD...).

Capacités :

• Force de proposition,


• Dynamisme,


• Sens des priorités,


• Rigueur et esprit de synthèse et d'analyse,


• Capacité à instaurer un climat de confiance.

Location: Reims 1er Canton, FR

Posted Date: 12/26/2024