Trésorier/Trésorière

Missions / Enjeux de la fonction Prise en charge de la gestion quotidienne des flux de trésorerie ; Participation à la mise en place des financements court et moyen terme ; Participation à la gestion de la relation bancaire ; Participation à la gestion du risque de change ; Participation à la gestion de la trésorerie prévisionnelle ; Activités principales de la fonction Quotidien Prise en charge de la gestion quotidienne des flux de trésorerie dans Kyriba : vous contrôlez les positions de trésorerie, pilotez l’équilibrage des comptes et veillez au respect des conditions bancaires ; Assurer la liquidité des entités : éviter les éventuels dépassements des lignes bancaires et anticiper leurs augmentations. Participation à la gestion du risque de change Participer à la mise des instruments de Trade finance, au suivi des lignes et à la remontée des prévisions dans le SI Trésorerie ; Suivi des encaissements des filiales et participation aux actions d’optimisation ; Reporting quotidien de trésorerie. Mensuel / Trimestriel / Annuel Analyse et contrôle des échelles d'intérêts ; Cadrage mensuel des instruments de couverture du risque de change ; Participation à la production de prévisions de trésorerie : établissement de prévisions fiables des encaissements et décaissements ; Analyse mensuelle des écarts entre les prévisions et le réalisé ; Participation aux projets transverses (optimisation de l’utilisation du TMS, sécurisation des flux). Interfaces clés de la fonction En interne : Tous les services de l'entreprise (service comptabilités, Achats, DRH, trésorerie groupe…) En externe : Les banques Indicateurs clés de performance de la fonction Assurer et optimiser la liquidité du Groupe. Profil de compétences Formations Master 2 avec spécialisation en trésorerie, Master Finance, Ecole de commerce Anglais opérationnel Expériences/ Connaissances / Savoir faire 2 à 3 ans d’expériences en trésorerie Compétences clés Groupe Capacité d’analyse ; Rigoureux ; Organiser et mener les actions ; Appétence pour la négociation ; Ouverture d’esprite et curiosité intellectuelle.

Location: Puteaux, FR

Posted Date: 1/9/2025