Trésorier

Le Groupe CAT est l’un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous. Ses atouts : plus de 8100 collaborateurs, une flotte de 1 220 camions et 1 800 wagons, un réseau dense de 182 sites dans 17 pays. Ses deux activités principales se composent d’une part de l’activité logistique véhicules pour les flux de véhicules neufs, d'occasion, privés, commerciaux et agricoles et d’autre part l’activité cargo pour les pièces détachées, composants, accessoires automobiles et deux-roues. MISSIONS : Gestion de la trésorerie quotidienne Assurer le back up sur la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes) Suivi de la position de liquidité quotidienne du Groupe Contrôle de la bonne application des conditions bancaires Contrôle de l’intégration et la conformité des données interfacées dans le logiciel de trésorerie Mise à jour des contrats de communication bancaire Optimisation et administration du logiciel de trésorerie Prévisions et budget de trésorerie Contrôle de la bonne remontée des données prévisionnelles à 3 mois des filiales, de leur cohérence et consolidation dans le logiciel de trésorerie Elaboration et intégration dans le logiciel du budget de trésorerie à moyen terme afin de prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement Reporting Production des reportings quotidien et mensuel de trésorerie intégrant le suivi d’indicateurs clés (frais bancaires, dettes financières, ratios financiers, engagements hors bilan, animation cashflow par filiale, placements, etc.) Analyse des écarts entre les prévisions et les flux réels de trésorerie et animation des filiales Analyse, suivi et pilotage des positions des comptes courant des filiales Financements et placements En collaboration avec sa hiérarchie, recherche, négociation, analyse et mise en place des financements et des placements Suivi des covenants bancaires et gestion de la relation avec les établissements financiers Gestion de projets Mise en place d’outils et processus de trésorerie Groupe sur tous les nouveaux entrants Gestion des projets liés aux évolutions métier et règlementaires Contrôle interne Mise à jour, harmonisation et diffusion des procédures de trésorerie et contrôle leur bonne application dans les sociétés du Groupe Gestion des pouvoirs bancaires : suivi et mise à jour par société en collaboration avec les membres du service Gestion des cautions : suivi, mise en place et levée des cautions nécessaires à l’activité PROFIL RECHERCHE : CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE Formation BAC2 à BAC 5 en Finance / Trésorerie / Comptabilité, Contrôle, Audit Entre 3 et 5 ans d’expérience sur un poste similaire Connaissances du fonctionnement des opérations bancaires Maitrise de la bureautique, notamment Excel Connaissance d’un logiciel de trésorerie (Diapason, Kyriba, etc.) Compréhension et analyse des données comptables Techniques de reporting Anglais professionnel SAVOIR-ÊTRE Rigueur et précision Aisance relationnelle Gestion des priorités et résistance au stress Dynamisme, réactivité et autonomie Capacités d’analyse et de synthèse Sens des responsabilités Force de proposition

Location: Suresnes, FR

Posted Date: 1/10/2025