Controleur Trésorerie (IT) / Freelance

Opportunité de mission pour un(e) Contrôleur Trésorerie à Paris. Contexte de la mission : Dans le cadre du renfort de son équipe, notre client, acteur majeur dans le secteur Banque/Assurance, recherche un(e) Contrôleur Trésorerie pour intervenir sous la responsabilité directe du Responsable de la Trésorerie. Vos responsabilités principales : 1. Contrôle des mouvements de fonds : Contrôler la clôture de la journée de trésorerie en alternance avec le responsable de domaine. Vérifier l?établissement des rapprochements bancaires. 2. Gestion des suspens bancaires : Suivre et régulariser les suspens en banque. Centraliser le suivi des régularisations avec les autres services. 3. Suivi des indicateurs et reporting : Préparer et co-animer le Comité de Trésorerie (COTRES). Mettre à jour la base des prévisions de trésorerie et suivre les indicateurs existants. Produire des statistiques d?activité. 4. Organisation et amélioration continue : Contribuer à l?amélioration des outils et procédures (SI, veille réglementaire, etc.). Participer à la mise à jour et à l?évolution des process internes. Livrables attendus au cours de la mission : Production quotidienne des états et contrôles de trésorerie Production mensuelle des états de trésorerie Etude des frais bancaires Participation aux chantiers de trésorerie en cours (mises à jour des procédures, rationalisation des tâches, appel d?offre cash management en cours etc?) Profil recherché : Formation en comptabilité ou finance. Expérience significative en gestion de trésorerie multi-devises. Maîtrise d?Excel ; connaissance de KTP souhaitée. Informations pratiques : Type de contrat : Freelance TJM : À discuter Démarrage : Dès que possible Durée : 1 an Lieu : Paris Bonne journée Profil candidat: Profil recherché : Formation en comptabilité ou finance. Expérience significative en gestion de trésorerie multi-devises. Maîtrise d?Excel ; connaissance de KTP souhaitée.

Location: Paris, FR

Posted Date: 1/10/2025