Trésorier/Trésorière

Rejoignez Bridge, un groupe d'EHPAD en pleine transformation, qui place l'humain et la bienveillance au cœur de l'accompagnement de ses résidents. Portée par une gouvernance renouvelée, la nouvelle dynamique du Groupe s'appuie sur des valeurs fortes : agilité, respect, engagement et intégrité, tout en préservant les fondements qui ont fait sa force. Bridge, avec ses 33 résidences réparties à travers la France, est une entreprise à taille humaine où chaque collaborateur joue un rôle essentiel dans l'accompagnement personnalisé des résidents, tout en s'inscrivant dans une démarche d'amélioration continue. Si vous partagez nos valeurs et vous souhaitez participer à cette nouvelle aventure, nous vous invitons à candidater. Nous recrutons actuellement un Trésorier H/F en CDI pour rejoindre notre siège social, situé dans le 8e arrondissement de Paris. Nos bureaux, situés sur une rue adjacente de la magnifique avenue des Champs-Elysées, proposent de vous accueillir dans un cadre moderne et convivial. MISSIONS Le trésorier est le garant de la liquidité quotidienne des comptes bancaires des entités juridiques (« les Entités ») qui composent le groupe Bridge. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie (entrées et sorties d’argent) des Entités. Il assure la couverture des besoins financiers des Entités. ACTIVITES PRINCIPALES Trésorerie quotidienne et relation bancaire : Gérer le quotidien (intégration des écritures dans l’outil, contrôle, rapprochement, équilibrage et reporting) Superviser et contrôler les campagnes de règlements du groupe Optimiser un parc significatif de cartes de paiement Au quotidien, établir et maintenir des relations de confiance avec les partenaires bancaires Négocier les cahiers de conditions financières et s’assurer de leurs bonnes applications Rationaliser le nombre de compte bancaires Optimiser la centralisation du cash et piloter les stratégies de placements Administration de l’outil de trésorerie (cash et debt management) : Animation d’un réseau d’utilisateurs Support technique de premier niveau Gestion des accès et paramétrages en fonction des évolution organisationnelles Accompagnement des filiales du Groupe dans l’utilisation des outils S’assurer de la mise en place des bonnes interfaces entre les systèmes Groupe (finance, métiers) S’assurer de la mise jour de l’administratif bancaire (KYC) S’assurer de la mise à jour des pouvoirs bancaires matérialisés et dématérialisés Gérer les contrats EBICS TS Gestion des risques : Paiements : Analyser les process en place et cartographier les risques liés à la fraude Proposer le cas échéant des plans d’action et déployer les solutions afin de sécuriser l’ensemble des circuits impliqués Engagements financiers : S’assurer du suivi des covenants Liquidité : S’Assurer de la liquidité nécessaire sur l’ensemble des entités du Groupe Prévision de trésorerie Etablir, gérer un prévisionnel de trésorerie consolidé à moyen terme Reporter mensuellement au DAF l’actualisation des données avec une analyse précise des écarts constatés (réalisés vs prévisions) Gestion des financements Superviser et gérer les financements et produits de couvertures en place (suivre et actualiser les échéanciers) S’assurer du respect des engagements financiers Mode projet : Mettre à jour la cartographie de l’organisation financière en proposant les optimisations à prévoir (systèmes, flux, interfaces, procédures.) Sélectionner et participer activement au déploiement : -D’un TMS (paramétrage du système, mise en place des interfaces groupe, contractualisation EBICS TS) -D’un outil permettant de gérer la dette du Groupe (Si non inclus dans le TMS) Optimiser la centralisation de trésorerie actuelle en mettant en place des conventions de trésorerie avec chaque filiale Analyser les besoins en matière d’avance de frais collaborateurs et déployer une solution adaptée Être force de proposition et accompagner les services financiers et métiers sur la conduite du changement Profil Expérience confirmée de plus de 5 années dans une structure avec environnement multi sociétés et multi banques et multi comptes Compréhension et pratique des enjeux comptables et juridiques Savoir être Fort esprit d’analyse, minutieux, proactif, discret, capacité à gérer les situations de crises, bon relationnel et curieux Pré requis : Maitrise parfaite des outils informatiques (dont excel), de l’administration des systèmes de gestion de trésorerie et du traitement des bases de données Autonome, rigoureux et organisé

Location: Paris, FR

Posted Date: 1/21/2025