Responsable de la trésorerie

Responsable Trésorerie Entreprise : Pour notre client, acteur emblématique de la gastronomie de luxe, notre client est une entreprise familiale à rayonnement international, comprenant 13 sociétés et rassemblant plus de 200 collaborateurs. Avec un chiffre d’affaires consolidé monde de plus de 60 millions d’euros, elle évolue à la fois sur les marchés B2B et B2C et s’appuie sur une expertise historique et une capacité d’innovation continue. Aujourd’hui en phase de transformation, l’entreprise souhaite structurer sa Direction Financière pour l’adapter aux enjeux stratégiques et opérationnels de demain. Elle recherche un Responsable Trésorerie (H/F) agile, orienté performance et innovation, capable de piloter ces chantiers avec leadership et rigueur. Pourquoi rejoindre cette entreprise ? Rejoignez une maison d’exception : symbole d’élégance et de raffinement, notre client incarne l’excellence dans la gastronomie de luxe, alliant savoir-faire artisanal et innovation depuis plusieurs générations. Apportez un impact tangible : Contribuez activement à l’optimisation des flux financiers et à la structuration des processus de trésorerie. Évoluez dans un environnement stimulant : Travaillez dans une entreprise familiale en transformation, alliant tradition et modernité. Description du poste Rattaché(e) à la direction financière, sous la responsabilité du directeur financier, en tant que Responsable trésorerie H/F, vous êtes le garant de la liquidité du groupe. Dans ce cadre, vous assurez les missions principales suivantes : Gestion quotidienne de la trésorerie Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie pour l’ensemble des entités du groupe. Garantir l’équilibre optimal des comptes bancaires à court terme. Assurer la gestion des paiements et encaissements, en collaboration avec les équipes comptables. Mettre en place des prévisions de trésorerie fiables à court, moyen et long terme. Optimisation de la gestion de la liquidité pour minimiser les coûts de financements et maximiser les excédents de trésorerie. Optimisation des processus et outils Définir et déployer un outil de gestion de trésorerie adapté aux besoins du groupe (SAGE X3 en cours de déploiement sur la partie comptable). Optimisation des processus sur la gestion des flux financiers Mise en place de processus pour sécuriser les opérations de trésorerie. Relations bancaires et financements Entretenir et développer des relations solides avec les partenaires bancaires et financiers. En lien avec le Directeur Financier, mise en place et suivi des financements et des garanties. Suivre les conditions de financement et anticiper les besoins liés aux projets stratégiques de l’entreprise. Négocier les conditions bancaires (frais, financement, garanties) pour optimiser les ressources financières du groupe. Évaluation des services bancaires et des produits financiers pour garantir leur adéquation aux besoins de l'entreprise. Gestion des comptes bancaires de l'entreprise, y compris les autorisations de signature et les pouvoirs de gestion. Reporting et contrôle Élaborer des reportings réguliers sur la situation de trésorerie du groupe pour la direction générale. Préparation des rapports de trésorerie réguliers pour la direction et les parties prenantes internes. Assurer la conformité aux réglementations financières locales et internationales. Analyser les écarts entre prévisions et réalisations, et proposer des actions correctives. Contribuer au suivi des indicateurs financiers clés et à l’amélioration continue des processus. Gestion de la monétique et des paiements B2C Garantir l’optimisation et assurer la gestion des systèmes de paiement en boutique Assurer le bon fonctionnement des terminaux de paiement électronique (TPE) et des passerelles de paiement. Analyser les coûts liés aux transactions monétiques et négocier avec les prestataires pour réduire les frais associés. Garantir la sécurité des transactions et la conformité avec les réglementations en vigueur (PCI-DSS, DSP2). Collaborer avec les équipes e-commerce pour intégrer de nouvelles solutions de paiement adaptées aux attentes des clients. Projets spécifiques Participer à des projets financiers spécifiques tels que la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion de trésorerie. Collaborer étroitement avec les différentes directions (financière, comptable, opérationnelle) pour aligner la stratégie de trésorerie avec les besoins du groupe. Profil du candidat Formation et expérience Diplôme (BAC5) en finance, trésorerie Expérience confirmée (7 ans minimum) en trésorerie, idéalement dans une ETI en forte croissance. Expériences réussies dans le déploiement d’outils de gestion de trésorerie et de mise en place de procédures. Succès sur des projets d’optimisation de trésorerie Compétences clés : Excellente maîtrise des outils de gestion de trésorerie et de reporting financier. Solides connaissances en gestion des flux financiers, des risques de change, et des instruments financiers. Aptitudes en communication pour gérer efficacement les relations bancaires. Anglais professionnel requis pour les échanges avec les partenaires internationaux. Qualités personnelles : Rigueur et fiabilité dans la gestion des priorités. Esprit d’analyse et capacité à prendre des décisions rapidement. Sens de l’anticipation et proactivité face aux enjeux de trésorerie. Aptitude à collaborer et à communiquer efficacement avec les équipes. Informations pratiques Intitulé du poste : Responsable Trésorerie (H/F) Localisation : Paris - 75007 Type de contrat : CDI Rattachement hiérarchique : Directeur Financier Déplacements : occasionnels Rémunération : Package attractif (fixe variable) selon le profil et l’expérience.

Location: Paris, FR

Posted Date: 1/22/2025