Trésorier Cash Manager

Dans le cadre de son développement et de la structuration de sa Direction Financement et Trésorerie, notre client recherche un Trésorier Groupe / Cash Manager pour piloter la gestion quotidienne de la trésorerie à Montelimar. 1 / Gestion quotidienne de la trésorerie : - Assurer le contrôle et l'intégration des relevés bancaires, en lien avec les prévisions de trésorerie, - Effectuer le rapprochement des flux bancaires et leur codification par typologie, - Élaborer les prévisions quotidiennes de trésorerie et optimiser les équilibrages de comptes, - Piloter les mouvements de fonds pour garantir la couverture des comptes et le placement des excédents, - Veiller à l'exécution des flux bancaires, traiter les rejets et analyser les frais bancaires, - Produire et analyser le reporting hebdomadaire de la trésorerie du Groupe, - Gérer les comptes courants financiers, les emprunts intra-groupe et les conventions de trésorerie, - Assurer la relation avec les partenaires bancaires, organiser l'attribution et la ventilation des flux, - Coordonner les ouvertures et fermetures de comptes bancaires, assurer les réponses aux demandes de KYC et de compliance, 2/ Administration des systèmes - Gérer et administrer les outils de trésorerie du Groupe ainsi que les contrats télématiques avec les banques, - Assurer l'intégration des systèmes de trésorerie avec les autres outils du Groupe, - Participer activement au projet de remplacement du logiciel de trésorerie, - Coordonner les interventions avec les éditeurs, prestataires externes et équipes internes (IT, comptabilité, etc.). Sur un périmètre international couvrant 15 pays, plus de 270 sociétés et 900 comptes bancaires et rattaché au DFT du groupe, vos principales missions seront définies sur deux axes.

Location: Montélimar 2e Canton, FR

Posted Date: 3/16/2025